Položky vygenerovaných podkladů

V této obrazovce je možné prohlížet, případně měnit stav pro položky vygenerovaných podkladů. Všechny vygenerované podklady bonusů mají nějaké položky, zatímco většina vygenerovanách podkladů poplatků žádné položky nemá (položky jsou podkladům k podkladům navázané pouze tehdy, pokud jsou vygenerované podklady k bonusům/poplatkům navázány na zahrnuté doklady. To jsou všechny bonusy, ale prakticky žádné poplatky). Výjimku tvoří některé bonusy (Vyrovnávací roční bonus), které se vypočítávají z nadřazených podkladů nikoliv ze zahrnutých dokladů.

Jediné pole, které je možno měnit je pole stav, toto pole má tři hodnoty: "Zahrnuto do podkladů" – cena položky zahrnutého dokladu je zahrnuta do celkového obratu vygenerovaného bonusu, "Vyřazeno z podkladů" – cena položky zahrnutého dokladu není z nějakého důvodu (faktura není včas uhrazena, faktura nesplňuje podmínku pro rychlou platbu a pod.) zařazena do celkového obratu podkladů, a ani v budoucnu nebude, "Posoudit v příštím období" – cena položky zahrnutého dokladu není zahrnuta do celkového obratu vygenerovaného bonusu, ale při příštím generování bude znovu jako položka vygenerovaného bonusu posuzována (např. pokud faktura není uhrazena, ale ještě neuplynula doba, kdy je tuto Fakturu nutné uhradit – toto je nutné posoudit později).

Pokud dojde ke změně Stavu pak se automaticky přepočítá Celkový obrat vygenerovaných podkladů a případně výše bonusu, pokud změnou Celkového obratu došlo ke změně Hodnoty bonusu/poplatku.

Příklad: Odběratel v prosinci odebral zboží značky Whirlpool za 310 000 Kč. Vyrovnávací bonus pro Whirlpool, jehož podklady jsme pro odběratele právě vygenerovali, je s ohledem na uhrazení faktur (tj. jako "Zahrnuté do podkladů" se označí pouze ty položky faktur, které byly včas uhrazeny). Jedna faktura za 50 000 Kč nebyla odběratelem včas uhrazena tj. zahrnutý objem je 260 000 Kč. Pro danou kartu bonusu a daného odběratele jsou nastaveny tyto hodnoty bonusu: pro obrat do 100 000 Kč 1%, pro 100 001-200 000 Kč 2%, pro 200 001-300 000 Kč 2.5%, pro 300 001 Kč a více 3%. Odběratel má tedy nárok na bonus 6 500 Kč (260000 * 2,5). Odběratel reklamuje, že mu ta jedna faktura byla zaslána pozdě, což je mu uznáno a tak je v položce podkladů pro tuto zahrnutou fakturu změněn stav z "Vyřazeno z podkladů" na "Zahrnuto do podkladů". Celkový zahrnutý obrat se změní na 310 000 Kč a odběratel má tak nárok na bonus 9 300 Kč (310000 * 3). V podkladech systém změnil v záznamu příslušném tomuto bonusu tyto pole: Hodnota bonusu (z 2,5 na 3%), obrat bonusu (z 200001-300000 na 300001- ), celkový obrat (z 260000 na 310000) a výše bonusu (z 6500 na 9300). Tyto pole není možné uživatelsky měnit.

Význam jednotlivých položek formuláře: