manuály m@gnetpro

uživatelské manuály

manuály m@gnetpro / E-shop / E-katalog / Bonusy a poplatky / Karty bonusů a poplatků

Karty bonusů a podkladů

V této obrazovce lze vytvořit Karty bonusů a poplatků. Karty slouží k zadání nejzákladnějších informací týkajících se vytváření bonusů a poplatků. Karta slouží k nastavení parametrů výstupního dokladu – typ, rozlišení, text nad položkami a další, parametrů důležitých pro vlastní generování – dodavatelské/odběratelské, vstupní rozlišení, způsob výpočtu a pododně.

V kartě je možno nastavit omezení bonusu/poplatku na určité dodavatele, značky bonusu/poplatku či kategorie bonusu/poplatku.

Význam jednotlivých položek formuláře:

ID Jednoznačný identifikátor dané karty bonusu/poplatku
Datum změny Datum změny karty bonusu/poplatku
Kód HCx Jednoznačný kód karty bonusu (k vybrané kategorii se při vytvoření nové karty automaticky generuje)
Kód dodavatele Další kód karty bonusu/poplatku
Název Název karty bonusu/poplatku
Popis Uživatelský popis bonusu/poplatku
Parametry pro výstupní doklady
Text nad položkami Text nad položkami výstupního dokladu. Pro toto pole jsou definovány "proměnné" (např. $CENA$, $ZNACKA$) sloužící k modifikaci textu podle výsledku generování podkladů pro bonusování. Jejich seznam je dole na stránce.
Text k položce Text, který se ukládá do položky dokladu do pole Poznámka 2 a vypisuje se na tiskové sestavě účetního dokladu. Pro toto pole jsou definované stejné proměnné, jako pro Text nad položkami.
Kumulovat s kategorií Při vytváření výstupního dokladu se bodou všechny karty z této kategorie kumulovat jako položky jednoho účetního dokladu
Rozlišení výstupní Rozlišení výsledného dokladu
DPH [%] Sazba DPH výsledného dokladu
Typ výsledného dokladu Typ výsledného dokladu – Faktura vydaná, Dobropis vydaný nebo Žádost o vystavení dokladu. Žádost není pravý doklad, vytváří se z ní tisková sestava, která je doručena odběrateli/dodavateli, který podle údajů vytvoří bonusový účetní doklad
Parametry pro generování podkladů bonusů/poplatků
Nadřazená karta Výše některých bonusů či poplatků se počítá podle výše jiných bonusů/poplatků (například slevy z členského poplatku nebo
Hodnotící model Používá se pro odběratelské bonusy – určuje, které faktury mají být do bonusu zahrnuty – buď v daném období vystavené nebo v daném období uhrazené; buď z ohledem na včastnost uhrazení těchto faktur (vystavené) nebo bez ohledu na včasnost uhrazení
Způsob výpočtu Pro výpočty různých bonusů/poplatků se používají různé algoritmy. Zde se nastaví, jaký algoritmus se má používat. Seznam algoritmů i s popisem fungování je dole.
Období pro vyhodnocování Období, ze které se bonus/poplatek vystavuje a za které se berou faktury, ze kterých se bude bonus vypočítávat
Typ bonusu Dodavatelský – vstupní doklady pro výpočet jsou doklady přijaté (FP, BP), odběratelský – vstupní doklady pro výpočet jsou doklady vydané (FV, BV)
Platnost od Začátek platnost karty bonusu
Platnost do Konec platnost karty bonusu
Záporný bonus Generovat výstupní doklady i pokud je celkový obrat (součet faktur) pro příslušný bonus záporný
Generovat i z dobropisů Mají se do zahrnutých dokladů pro výpočet bonusů zahrnovat i dobropisy neob jen faktury?
Fiskální období Má se pro výpočet používat kalendářní rok neob jiné fiskální odbobí (např. duben – březen)
Uživatel Uživatel, který provedl změnu údajů na kartě bonusu
Kategorie bonusu Kategorie v níž se bonus nachází (vybírá se kliknutím na požadovanou kategorii v levé části obrazovky). Správné nastavení kategorie je důležité kvůli kumulování bonusů
Rozlišení zahrnutých dokladů Výběr rozlišení zahrnutých (vstupních) dokladů, ze kterých se generují bonusy. Je možno vybrat více rozlišení zároveň (pomocí kliknutí myší za současného stisku klávesy Ctrl), pokud není žádné rozlišení vybráno, bere se, že byly vybrány všechny rozlišení
Rychlý výběr Pro jednoduché zadávání jsou zde předdefinovány všechny druhy bonusů a poplatků, které je možno v katalogu vytvořit. Pokud si vyberete bonus v rychlém výběru, nastaví se všechna pole na kartě, jak je třeba a zároveň ty, které není vhodné měnit (nebo pro daný bonus/poplatek nemají smysl), přestanou být editovatelné
Firmy s touto kartou

Po stisku tohoto tlačítka se ukážou všechny firmy, které mají vyranout tuto kartu bonusu/poplatku i s hodnotami

Kategorie zboží pro kartu bonusu/poplatku

Pokud je třeba omezit bonus pouze na určité kategorie zboží (tj. do bonusu se započítají pouze položky faktur/dobropisů, které jsou vystaveny na zboží z dané kategorie), pak se tyto vyberou v levé části obrazovky. Není-li vybraná žádná, bonus je platný pro všechny kategorie

Dodavatelé pro kartu bonusu/poplatku

Pokud je třeba omezit bonus pouze na určité dodavatele zboží. Není-li vybraný žádný, bonus je platný pro všechny dodavatele

Značky zboží pro kartu bonusu/poplatku

Pokud je třeba omezit bonus pouze na určité značky zboží. Není-li vybraná žádná, bonus je platný pro všechny značky

Postup pro vytvoření, editaci a mazání položek formuláře naleznete zde.

Seznam "proměnných" pro text nad položkami a text k položce:

$HODNOTA$ Místo proměnné se vepíše procentní hodnota bonusu
$CENACELKEM$ Celkový součet všech položek všech zahrnutých faktur
$BONUS$ Vypočtená výše bonusu (cenacelkem * hodnota)
$FAKTURUJEME$ Vypíše se slovo podle skutečného typu výstupního dokladu (fakturujeme, dobropisujeme, vrubopisujeme, žádáme o vystavení dobropisu)
$OBDOBI$ Vypíše se období, ze kterého se berou zahrnuté doklady
$MESIC$ Vypíše se měsíc (textově), ze kterého se berou zahrnuté doklady
$ROK$ Vypíše se rok, ze kterého se berou zahrnuté doklady
$CTVRTLETI$ Vypíše se číslo čtvrtletí, ze kterého se berou zahrnuté doklady
$DODAVATEL$ Vypíše všechny dodavatele (oddělené čárkou) na které je bonus omezen
$ZNACKA$ Vypíše všechny značky na které je bonus omezen
$KATEGORIE$ Vypíše všechny kategorie na které je bonus omezen
$PRODEJNA$ Vypíše, kolik prodejen se váže k členskému poplatku (1 prodejna, 2 prodejny, …)
$PLANODBERU$ Nastavený plán odběru pro danou firmu a dané období
$SUMAODBERU$ Skutečný odběr firmy za dané období
$HELEOBDOBIOD$ Období od kterého je firma v alianci HELE. Je-li menší než první období platnosti bonusu/poplatku, nastaví se první období platnosti.
$HELEOBDOBIDO$ Opačně než předchozí řádek.

Příklady: "Ve smyslu Kupní smlouvy Vám $FAKTURUJEME$ bonus $HODNOTA$% v částce $BONUS$ Kč za odběr zboží značek $ZNACKA$ v ceně $CENACELKEM$ Kč za $MESIC$ $ROK$." se do výstupního dokladu do Textu nad položkami přeloží jako např. "Ve smyslu Kupní smlouvy Vám fakturujeme bonus 1,5% v částce 150 Kč za odběr zboží značek Whirlpool, Polar v ceně 10000 Kč leden 2005."

Seznam algoritmů dostupných pro výpočty bonusů/poplatků:

dopoč. bonusu v4.Q v závisl. na předešlých + d. d. Bonus – vypočítá roční vyrovnávací bonus tak, že spočte výši bonusu a odečte od ní výšku předešlých bonusů, které tento bonus vyrovnává. Z podkladů se vytváří daňový doklad
dopoč. bonusu v4.Q v závisl. na předešlých + ž. d. Bonus – vypočítá roční vyrovnávací bonus tak, že spočte výši bonusu a odečte od ní výšku předešlých bonusů, které tento bonus vyrovnává. Z podkladů se vytváří zádost o vytvoření daňového dokladu
v závisl.na příznaku v adr.+dodrž.min.plán.obratu Poplatek – nastaví se pro firmy, které mají v adresáři zatrženo "značková prodejna", sleva z poplatku "výp. v závislosti na počtu aktivních prodejen + FV"
výp. v závisl. na dodržení min. plánovaného obratu Poplatek – nastaví se pro firmy, které mají vypočtený odběratelský obrat vyšší než plánovaný odběratelský obrat, sleva z poplatku "výp. v závislosti na počtu aktivních prodejen + FV"
výp. v závislosti na počtu aktivních prodejen + FV Poplatek – odběratelský členský poplatek, výše je závislá podle počtu prodejen, částka za jednu prodejnu se nastavuje v systémovém číselníku "Výše članských poplatků", firma musí být aktivní člen hele
výpočet bonusu z obratu + daňový doklad Bonus – "klasický" bonus, z podkladů se vytvoří daňový doklad
výpočet bonusu z obratu + žádost o dobropis Bonus – "klasický" bonus, z podkladů se vytvoří žádost o vytvoření daňového dokladu
výpočet bonusu z rych. platbu + daòový doklad Bonus – bonus se vytváří pouze z dokladů, které mají nastaven příznak "rychlá platba", z podkladů se vytvoří daňový doklad
výpočet bonusu z rych. platbu + žádost o dobropis Bonus – bonus se vytváří pouze z dokladů, které mají nastaven příznak "rychlá platba", z podkladů se žádost o vytvoření daňového dokladu
výpočet v závislosti na vyplnění hodnoty v adresáři Poplatek – uživatelský vstupní poplatek, generuje se jednorázově, pro firmy, které jsou aktivní členové HELE a nemají v adresáři vyplněný datum vystupního poplatku
nahoru